欧宝(中国)

2022年3月30日，在中国电气装备集团(以下简称“集团”)的正确领导和悉心指导下，西电财司资金管理专项工作组克服重重困难，如期完成集团司库管理体系1.0平台第一阶段投产工作，实现了集团全级次账户的可视化管理，为建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库管理系统筑牢了根基。

2022年1月，国务院国资委下发了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》（国资发财评规〔2022〕1 号），文件要求中央企业要充分认识司库体系建设的必要性和紧迫性，加强资金的集约、高效、安全管理，促进业财深度融合，不断增强企业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力，加快创建世界一流财务管理体系。自2021年9月，中国电气装备集团有限公司组建成立以来，公司党委高度重视司库管理体系建设工作，为强化资金集中管理，加快建设与世界一流智慧电气装备集团相匹配的资金管理体系，集团成立了金融机构业务优化专项工作组，全面领导司库体系建设工作。西电财司作为集团内部唯一一家持牌金融机构，积极响应集团需求，抽调精锐力量组建资金管理专项工作组，负责具体执行，确保相关工作有序、高效开展，各项任务落地、落细、落实。

历时近4个月，西电财司资金管理专项工作组针对集团司库管理平台搭建工作，克服疫情等不利影响，对内横向协同集团相关部门、纵向协同各级企业，对外对接信息系统供应商、商业银行等外部机构，高效完成了信息系统选型、实施方案拟定、业务模式确认、联调测试与业务签约、上线投产等一系列工作，推动司库体系建设高标准起步、高水平设计、高质量建设、高效率运行。

统筹规划，制定方案。按照集团2021年第12次党委会会议精神，结合“五统一”的管理思路，以“总体规划，分步实施”为原则，设计了集团司库管理项目建设蓝图，在确定方案规划、组织流程、系统分阶段实施路径与目标等基础上，编制了司库管理体系1.0平台系统建设实施方案及详细的实施计划表，最终形成了司库管理体系建设总体方案。

系统选型，全面启动。成立评审委员会，组织各子集团协同开展司库管理体系1.0平台的系统建设工作。在充分调研子集团资金管理现状、统筹考虑实际情况的基础上，编制信息化系统建设评审方案，以现场路演、系统展现等形式，经评审委员会的综合评审，选定系统供应商。

对接机构，确定计划。协同系统供应商，对接八家直联银行，召开银企直联方案讨论会议，明确工作流程、实施路径、协议签署等关键问题，编制了第一阶段重点任务和工作计划，确保按照既定时间节点完成系统上线。

签署协议，联调测试。协助集团财务资产部全面梳理账户层级，搭建集团账户架构体系，完成八家银行直联协议的审查签署工作和集团资金池顶点账户开立工作。同时，协调完成前置机在许继集团的部署及与八家银行的系统联调测试，做好上线前的准备工作。

攻坚克难，如期投产。在系统上线前的攻坚时期，上海爆发了今年以来最严重的新冠疫情，管控措施不断升级给工作实施带来了较大困难。工作组始终坚守一线，人员隔离工作不停，咬定上线目标不动摇，倒排时间进度，创新工作模式，积极协调直联银行开辟绿色通道，对存在的可能影响系统上线的问题实行清单管理，逐一协调解决，保证工作有序推进。同时，在西安、许昌两地，组织外包商在系统部署、资源保障、联调测试、数据采集等方面并行推进，形成上海-西安-许昌“三地联动”，实现CBS系统、远光一、二系统、财务公司核心业务系统等多系统之间的互通互联。

3月30日，在集团财务资产部的全力支持和各方努力配合下，系统按照原计划成功上线投产，达成了集团司库管理体系1.0平台第一阶段账户可视化目标。

本次账户可视功能的成功上线是集团司库管理体系1.0平台的重要里程碑，对全面提升集团财务管理精益化、集约化、智能化，培育具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义，为集团建立统一、安全、高效的资金管理体系夯实基础。后期，西电财司资金管理专项工作组将继续围绕集团战略部署，按照司库管理体系建设整体规划，持续完善司库1.0平台，适时启动司库2.0平台的搭建工作，最终全面完成司库管理平台建设，全力协助集团实现账户全面可视管理、统一支付结算通道、资金归集管控的目标，构建业绩优良、信息透明、管控高效、风险可控的集约化财务管控模式，向着世界一流财务管控体系目标稳步迈进。